ТОП-10 акцій, які випередять ринок у 2022 році

Так… Стаття вийшла більшою, ніж я планував. Але тут не просто черговий список компаній, а ланцюжок логічних міркуваньякі допоможуть вам зрозуміти, як я розмірковую перед покупкою акцій.

Які акції зростатимуть у 2022 році? Мабуть, це питання, що найчастіше задається кожного інвестора. Але для того, щоб на нього максимально правильно відповісти, спочатку потрібно відповісти на запитання: «На які сектори буде попит?». Потрібно зрозуміти, звідки люди виводитимуть гроші та куди перекладатимуть? А для цього потрібно трохи розбиратися в економічних циклах.

Почнемо із російських компаній. 2021 року ЦБ почав піднімати відсоткову ставку. За економічними законами через деякий час акції мали піти на корекцію. Чому? Справа в тому, що депозити та облігації знову стали привабливими. Деякі банки вже дають до 9% за вкладами. А ОФЗ (облігації федеральної позики) дають до 8,4% річних. Тому консервативні інвестори почали позбавлятися акцій на користь стабільності та надійності.

Облігаційний ринок набагато більший за ринок акцій. Тому він є випереджаючим індикатором для інвесторів.

Після того, як російські акції скоригувалися, постає питання, а що саме купити? Які акції зростатимуть швидше й надалі? Згадаймо початок статті. Там йшлося про підвищення процентних ставок. А кому на руку підняття ставок? Ну, точно не ринку нерухомості. При піднятті ставок насамперед найбільше починають заробляти банки. Тому в Росії я ставлю на те, що найшвидше у 2022 році зростатиме банківський сектор.

Акції яких банків привабливіші? Перша компанія, яка спадає на думку — це Ощад. Це банк №1 у Росії. Він стабільно приносить прибуток та розширює свою екосистему. А також це компанія №1 в індексі ММВБ. А значить фонди, банки, брокери та люди купуватимуть акції цієї компанії. Тому перший папір у моєму списку – це Ощад.

У Росії ще є класний банк на мою думку. Це найтехнологічніший і швидко зростаючий банк у РФ. Я думаю, що ви здогадалися, що йдеться про Тінькофф. З 2020 року акції зросли на 625% і зараз добре коригуються, що дає змогу зайти у нову хвилю зростання. Я б із задоволенням купив акції по 4400, але не факт, що вони скоригуються туди. Тож стежимо за ринком і шукаємо найбільш вигідну точку входу. Друга компанія в моєму списку - Тінькофф.

З відсотковими ставками ми розібралися. На що варто звернути увагу? Ми живемо за часів масових обмежень через COVID-19. Світ дедалі більше йде онлайн. «Віддалено» — стало нормальним для нас словом. Навіть у TrendUp більшість співробітників працює віддалено. Незабаром з'являться віртуальні офіси, в які ми ходитимемо, не виходячи з дому. І компанія, яка це реалізує, заробить дуже багато грошей, а її акції зростуть.

І зараз це питання вже вирішує компанія Facebook, а точніше, Meta. Компанія і до цього була дуже привабливою, але зараз вона може закрити питання з віддаленням і зробити це частиною нашого життя. Це може звучати страшно та неприємно, але це так само, як і комп'ютери з телефонами 30 років тому були дикістю.

До речі, а компанія Microsoft активно співпрацює з Meta у розробці метавсесвіту. Тому додаю ще 2 компанії до списку – Meta та Microsoft.

Тепер нам потрібно знайти парочку компаній, які зростатимуть попри все.

Одна з таких компаній, продукцією якої хоче мати кожна людина. Ця продукція є модою, але в той же час дуже зручна і виготовлена ​​на найвищому рівні. І ми готові купувати нові оновлення щороку, незважаючи на зростання цін. Думаю, що ви зрозуміли, про кого йдеться. Звичайно ж про компанію №1 у світі Apple. Як продукцію, так і акції цієї компанії хочуть купувати усі. Також це компанія в лідерах частки індексу S&P500. А це означає, що великі фонди також її купуватимуть і штовхатимуть ціну вгорі. Компанія №5 у списку акцій - Apple.

Ще нам потрібна компанія, яка також робить хороший продукт, але акції цієї компанії купують не через крутий продукт. А тому, що вони завжди ростуть. І не просто завжди ростуть, а на тисячі відсотків, і кожен інвестор хоче за допомогою її розігнати свій капітал. Тут також все зрозуміло — це Tesla. І це шоста компанія у моєму списку.

Якщо мова зайшла про технології, то дуже важливі компанії, які постачають компоненти для великих бізнесів. Нині у світі дефіцит напівпровідників. Я наголошую на чіпи пам'яті та батареї. І на мою думку лідером зростання у 2022 році може стати компанія Micron. І вона ж сьома у моєму списку.

Ідемо на фінішну пряму. Залишилось три компанії.

Невеликий відступ. Коли я вчився грати в шахи, тренер мені ставив завдання і говорив завжди одну і ту ж фразу: «Насамперед шукай шахи». Це те, що може привести найшвидше до перемоги, випередивши суперника. В інвестиціях також є така фішка. Найбільші гроші робляться на стику епох.

Коли люди пересідали з коней на потяг, треба було купувати акції залізниці.Зараз ви, звичайно, могли подумати про електромобілі, і це правильна думка. Але ми вже маємо у списку акцію з лідером даного сектору. А я хочу сказати про те, що зараз на хайпі, але ніяк не увійде в наше життя. Те, що ніяк не можуть ухвалити банки. Те, чого уряд боїться, і не може узаконити. Але це вже у нашому житті. Це криптовалюти.

Я не закликаю купувати крипту, але купити акції компанії, яка дає можливість ними торгувати, це може принести багато грошей. Навіть затятий противник криптовалюти Уронен Баффет нещодавно купив акції Nubank. Форбс цю компанію називає "Бразильський Тінькофф". У мене була можливість купити акції на Pre-IPO, але я її прогав, про що трохи жалкую. Скоро ця компанія стане публічною і кожен із вас зможе купити її акції.

Ну а сьогодні вже є на ринку компанія, яка дає можливість торгувати криптою. Кількість користувачів у компанії 45 мільйонів, а капіталізація $100 млрд. Це компанія Coinbase. І акції її можна придбати на біржі. Потенціал Coinbase не реалізований. З 45 мільйонів користувачів активні близько 3 мільйонів. Так що ікси зростання цієї компанії ще попереду. Це і є восьма компанія у моєму списку.

З епохою розібралися, з хайпом та відсотковими ставками теж. Але це все те, що ми називаємо "хлібом". А людям дуже потрібне видовище. Людям потрібна розвага. Що ви любите робити вечорами? Не знаю як ви, а я люблю дивитися фільми. І останнім часом я жорстко підсів на Netflix. Із 2020 року акції зросли на 134%. А протягом останніх 5 років майже на 700%. Невідомо, як довго ще можуть тривати обмеження щодо COVID-19. Особливо в США і Європі, там все суворіше, ніж у нас.І оскільки це платоспроможна аудиторія, всі вони користуються послугами цієї компанії. А знаєте скільки користувачів у Netflix? Понад 200 мільйонів, і це число динамічно зростає. Це люди, які щомісяця приноситимуть прибуток компанії. Тому дев'ятою компанією в моєму списку стає Netflix.

Багато ще добрих компаній, які я сюди не зможу додати, бо ми обмежуємося лише десятьма. Тому я обираю десяту компанію за принципом "Мені подобається". Мені подобаються продукти, які створює ця компанія, мені подобаються її технології, її сервіси, бажання створити зручність для користувачів. І це єдина компанія, яка робить Росію технологічною. Це Яндекс!

На мій погляд – це супер крута компанія, яка робить нереально круті речі. Десь вона обганяє навіть Google. Та й з показниками у компанії все гаразд. Тому замикає десятку найсильніша компанія з великим потенціалом – Яндекс!

Тут закінчу свій ланцюжок міркувань. І я сподіваюся ви мислите також при виборі компаній, а не лише за принципом "купую те, що росте" або "купую те, що на хайпі".

Підіб'ю підсумок для тих, хто забув список або вирішив просто перегорнути статтю вниз, щоб отримати готову відповідь.

ТОП-10 акцій, які випередять ринок у 2022 році:

Добірка акцій з великими перспективами у 2022 році.

S&P 500 зріс більш ніж на 28% у 2021 році. Це також сталося на додаток до сильного зростання в останні роки. У той час як пандемія розчавила багато компаній, а інфляція починає створювати великі проблеми для деяких, ринок загалом продовжує зростати. Тим не менш, великі сегменти ринку, такі як акції хмарних обчислень та інновацій, знаходяться у жахливому спадному тренді.

З огляду на те, що акції загалом мають високі оцінки порівняно із середніми історичними значеннями, а акції зростання набирають обертів, з чого інвесторам слід розпочати 2022 рік? Які акції принесуть найбільший дохід у 2022 році?

На щастя, є ще кілька якісних акцій, які продаються за розумними цінами із сприятливим прогнозом на рік. Ось п'ять найкращих акцій для покупки на лютий 2022 року.

Можливо, вам буде цікаво дізнатися, хто такі дійні корови на фондовому ринку.

1. Molson Coors Brewing Co. (TAP).

Molson Coors – велика пивоварна компанія у Північній Америці. Компанія найбільш відома своїми шановними брендами, включаючи Molson, Coors та Carling. В останні роки компанія активно розвивалася, щоб залишатися актуальною, додаючи крафтові лейбли, такі як Blue Moon, та активно просуваючись у нові категорії, такі як хард-зельцер. Як і в інших пивних компаній, Molson Coors було кілька складних років, оскільки пандемія значно скоротила споживання пива в барах і ресторанах. Однак тепер Molson Coors повертає за ріг.

Компанія повернулася до позитивного зростання виручки і аналітики знову прогнозують зростання прибутку на горизонті. А оскільки акції вже продаються за ціною, що менш ніж у 12 разів перевищує прибуток, акції на цьому рівні є вигідною угодою навіть без урахування подальшого зростання в майбутньому.

2. Goldman Sachs Group Inc. (GS).

Goldman Sachs здивував багатьох своїм торішнім ралі на 45%, що підштовхнуло акції до нових історичних максимумів. Тим не менш, після цього акції залишаються напрочуд цінними, що робить їх одними з найкращих акцій для купівлі у лютому.В даний час банк продається менш ніж у сім разів менше, ніж прибуток завдяки абсолютному вибуху його операційного прибутку.

Goldman спостерігає активну діяльність у багатьох напрямках бізнесу, включаючи управління активами, андеррайтинг первинних публічних пропозицій та консультаційні послуги зі злиття та поглинання. Іншими словами, в умовах буму на світових фінансових ринках інвестиційно-банківські послуги Goldman мають рекордний попит. Якщо фондові ринки впадуть, можливо, прибуток Goldman значно впаде у 2022 чи 2023 році. Однак, якщо ні, акції можуть зростати ще один рік з огляду на те, скільки заробляє компанія. Зрештою очікується, що за весь 2021 рік Goldman заробила понад 60 доларів на акцію, що просто неймовірно для акцій вартістю приблизно 400 доларів.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

Taiwan Semiconductor Manufacturing – один із провідних світових виробників мікросхем та інтегральних схем. За даними Gartner, у 2020 році він мав майже 60% світового ринку, що робить його стратегічним активом у глобальному масштабі. А враховуючи брак напівпровідників та глобальні проблеми з ланцюжками постачання, такі компанії, як Taiwan Semiconductor, досягли високих цін на свою продукцію. Незважаючи на це, акції TSM зросли лише приблизно на 10% за останній рік, що стримується геополітичними проблемами, серед інших чинників. Ця пауза дає інвесторам привабливу точку входу, що робить TSM однією з найкращих акцій для покупки на початку 2022 року.

Taiwan Semiconductor Manufacturing має гарні можливості для отримання вигоди з таких довгострокових тенденцій, як Інтернет речі, коли в повсякденних пристроях використовується все більше і більше мікросхем. Morningstar очікує, що акції TSM торгуватимуться з дисконтом 10% до справедливої ​​вартості, починаючи з 2022 року, і компанія прогнозує сукупне зростання виручки на 14% на рік протягом наступних п'яти років, що дає інвесторам багато можливостей для очікування.

4. Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH).

Zimmer Biomet є провідним виробником медичного обладнання в галузі заміни суглобів. Zimmer Biomet пропонує інвесторам чіткий спосіб інвестувати в демографію. Подвійна сила швидкого старіння населення та високого рівня ожиріння призводить до величезного попиту на ці типи медичних пристроїв. Незважаючи на сильні довгострокові перспективи, у 2021 році акції Zimmer не зросли через побоювання з приводу COVID-19. А саме коли в лікарнях доводиться тримати ліжка для потенційних пацієнтів, це змушує їх відкладати планові операції.

Сектор медичних пристроїв різко впав у 2020 році через ці проблеми та знову впав наприкінці минулого року завдяки варіанту омікрон. Однак, як тільки це минеться, виробники пристроїв, такі як Zimmer Biomet, мають побачити швидкий відскок.

5. Unilever (UL).

Акції зростання залишаються хиткими на початок 2022 року, що змушує деяких інвесторів шукати захисні акції. Unilever – чудовий вибір у цій категорії. Unilever є лідером у виробництві супів, соусів, чаїв та засобів для догляду за волоссям та тілом.Такі компанії, як Unilever, досягли високих продажів у 2020 році завдяки тому, що люди поповнили свої запаси під час пандемії. Однак у 2021 році темпи продажів сповільнилися, а інфляція, що росте, також знизила розмір прибутку.

Але з початком зростання цін 2022 рік обіцяє бути кращим для харчової промисловості. Зокрема, для Unilever аналітики прогнозують майже 10-відсоткове зростання прибутку за рік, внаслідок чого акції менш ніж у 18 разів перевищуватимуть форвардний прибуток. Це, а також хороша доходність по дивідендах у розмірі 3,76% робить це надійною грою для інвесторів, які шукають безпечну угоду, щоб розпочати 2022 рік.

Топ-5 злетів та падінь російського ринку акцій у 2022 році

Цього року торги на фондовому ринку були дуже волатильними. Індекс Мосбіржі різко знизився у лютому, але до кінця року відіграв частину втрат. У добірці «РБК Інвестицій» — найуспішніші та найрозчарованіші дні року

Цього року російські акції падали частіше, ніж росли. Індекс Мосбіржі, що включає 40 найбільш ліквідних акцій найбільших російських емітентів , 120 днів закривався в мінусі, 113 - у плюсі, один день індекс завершив із нульовими змінами. З 28 лютого по 23 березня торги акціями не проводились. Річний максимум за індексом Мосбіржі було зафіксовано 4 січня на рівні 3873,49 пунктів, проте з того часу йому не вдалося повернутися до цього значення. 29 грудня він закрився на позначці 2147,06.

24 лютого (-33,3%)

Найсильніше зниження індексу Мосбіржі показав 24 лютого — цього дня він втратив 33,3% і опустився до позначки 2787,7 пункту. Через масові розпродажі падіння російських індексів перевищувало 45% на тлі початку спецоперації на Донбасі. Під час торгів індекс Мосбіржі встановив річний мінімум, опустившись до 1681,55 пунктів.Падіння російських фондових індексів 24 лютого стало максимальним за історію російського ринку. Попередній рекорд було зафіксовано 28 жовтня 1997 року. Тоді зниження індексу Московської біржі сягало 20,81%.

21 лютого (-10,5%)

На тлі ескалації геополітичної напруженості цього дня на ринку спостерігалися розпродажі, які посилилися після того, як глави ДНР та ЛНР звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність республік. Цього дня ввечері президент Росії Володимир Путін підписав два укази — про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік та два договори — про дружбу та взаємодопомогу.

20 вересня (-8,8%)

Ринок знизився на тлі геополітичної напруженості, інформації ЗМІ про можливе підвищення податків на експортерів нафти та газу, а також про рішення, пов'язані з проведенням референдумів щодо входження ЛНР, ДНР, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. Інвестори продавали папери, побоюючись потенційних наслідків цього рішення.

26 вересня (-7,5%)

Ринок акцій продовжив падіння на негативному геополітичному тлі, зниження вартості нафти і загроз західних країн запровадити нові санкції щодо Росії, а також на тлі референдумів, що проходять у ЛНР, ДНР, Херсонській та Запорізькій областях, про входження до складу Росії та оголошеної в країні часткової мобілізації. Референдуми про входження до складу Росії відбулися у Луганській та Донецькій народних республіках, а також у Запорізькій та Херсонській областях з 23 по 27 вересня.

30 червня (-7,3%)

Цього дня акціонери «Газпрому» не підтримали рекомендацію ради директорів щодо виплати рекордних дивідендів за 2021 рік в обсязі 1,244 трлн. Акціонери визнали виплату дивідендів у поточній ситуації недоцільною.Акції компанії "Газпром" обвалилися - на мінімумі котирування втрачали понад 30%. Розпродаж у «Газпромі» викликав обвал на всьому ринку акцій. У серпні рада директорів компанії "Газпром" повторно рекомендувала виплатити проміжні. дивіденди , а 30 вересня акціонери схвалили виплати

Топ-5 днів зростання

25 лютого (+20,04%)

Російська фондовий ринок відновлювався від втрат після масового продажу 24 лютого. Напередодні фондові індекси продемонстрували максимальне падіння за всю історію російського ринку на новинах про спецоперацію на Донбасі. Через зростання індексів більш ніж на 15% Мосбіржа запускала дискретний аукціон з акцій та депозитарних розписок.

31 березня (+7,58%)

Цього дня Мосбіржа збільшила час торгів акціями російських емітентів та іноземними цінними паперами з 09:50 до 18:50. До цього кілька днів, яким передувало місячне призупинення, торги акціями проводилися з 09:50 до 13:50 за московським часом.

26 квітня (+6,05%)

Ринок почав відновлюватись після майже трьох тижнів зниження. Цього дня індекс Мосбіржі показав максимальне зростання з кінця березня. Попит на російські акції виріс на тлі позитивних настроїв на зовнішніх ринках, зростання на сировинних майданчиках та очікуваннях зниження геополітичної напруженості.

27 квітня (+4,56%)

Російський ринок підклав впевнено зростати, відскакуючи після сильного падіння попередніх днів. Крім того, Банк Росії вирішив обмежити можливості для прискореного розпродажу акцій після їх конвертації з іноземних депозитарних розписок. Це знизило потенційний навіс пропозицій продаж паперів на російському ринку.

24 березня (+4,37%)

Торги акціями на Мосбіржі відновилися після тривалої перерви – їх припинили 28 лютого.До торгів були допущені 33 папери з індексу Мосбіржі, зокрема акції АФК «Система», «Газпрому», «Аерофлоту», ЛУКОЙЛу, АЛРОСА, «Сєвєрсталі», НОВАТЕКу, Ощадбанку, «Норнікелю», «Роснафті», «Сургутнефті» та НЛМК. Торги рештою паперів почалися пізніше.

Термін, що означає можливість швидкого продажу активів за ринковою або близькою до ринкової ціни. Детальніше Особа, яка випускає цінні папери. Емітентом може бути юридична особа (підприємства, органи виконавчої влади або місцевого самоврядування). Дивіденди є частиною прибутку або вільного грошового потоку (FCF), яку компанія виплачує акціонерам. Сума виплат залежить від дивідендної політики. Там же прописана їхня періодичність — раз на рік, кожне півріччя чи квартал. Є компанії, які не сплачують дивіденди, а спрямовують прибуток на розвиток бізнесу або просто не мають можливості через слабкі результати. Акції дивідендних компаній найчастіше цікаві інвесторам, які хочуть досягти фінансової незалежності або забезпечити собі гідний рівень життя на пенсії. За допомогою дивідендів вони створюють джерело пасивного доходу. Докладніше Фондовий ринок — це місце, де відбувається торгівля акціями, облігаціями, валютами та іншими активами. Поняття ринку зачіпає як функцію передачі цінних паперів, а й інші операції із нею, такі, як випуск та оподаткування. Крім того, він дозволяє встановлювати справедливе ціноутворення. Докладніше